臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/26 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第163計算期間
(2019年 5月16日～2019年 6月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,634,125,223円 |
| 期末受益権口数 | 35,573,280,183口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,082円 |
| 期中騰落率 | 1.60% |
| 計算期間 | 第164計算期間
(2019年 6月18日～2019年 7月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,612,143,583円 |
| 期末受益権口数 | 35,264,174,479口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,129円 |
| 期中騰落率 | 1.10% |
| 計算期間 | 第165計算期間
(2019年 7月17日～2019年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 20,750,913,787円 |
| 期末受益権口数 | 34,931,350,465口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,940円 |
| 期中騰落率 | △2.76% |
