臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/26 9:24
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第178計算期間
(2020年 8月18日～2020年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 15,890,640,235円 |
| 期末受益権口数 | 31,684,073,801口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,015円 |
| 期中騰落率 | 1.23% |
| 計算期間 | 第179計算期間
(2020年 9月16日～2020年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 15,352,203,369円 |
| 期末受益権口数 | 31,342,758,260口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,898円 |
| 期中騰落率 | △1.93% |
| 計算期間 | 第180計算期間
(2020年10月16日～2020年11月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 16,107,859,215円 |
| 期末受益権口数 | 31,124,850,596口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,175円 |
| 期中騰落率 | 6.06% |
