臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/02/27 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第229計算期間
(2024年11月16日～2024年12月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 18,506,864,749円 |
| 期末受益権口数 | 23,495,250,203口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,877円 |
| 期中騰落率 | △1.85% |
| 計算期間 | 第230計算期間
(2024年12月17日～2025年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,921,806,845円 |
| 期末受益権口数 | 23,437,546,106口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,647円 |
| 期中騰落率 | △2.67% |
| 計算期間 | 第231計算期間
(2025年 1月16日～2025年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,846,413,725円 |
| 期末受益権口数 | 23,306,065,962口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,657円 |
| 期中騰落率 | 0.39% |
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