臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/24 9:19
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第148計算期間
(2018年 2月16日～2018年 3月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 22,137,183,243円 |
| 期末受益権口数 | 40,735,597,134口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,434円 |
| 期中騰落率 | 1.47% |
| 計算期間 | 第149計算期間
(2018年 3月16日～2018年 4月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,909,419,068円 |
| 期末受益権口数 | 40,396,038,319口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,424円 |
| 期中騰落率 | 0.18% |
| 計算期間 | 第150計算期間
(2018年 4月17日～2018年 5月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 22,519,163,601円 |
| 期末受益権口数 | 40,068,780,856口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,620円 |
| 期中騰落率 | 3.98% |
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