臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/11/27 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第238計算期間
(2025年 8月16日～2025年 9月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 16,809,362,550円 |
| 期末受益権口数 | 22,269,733,203口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,548円 |
| 期中騰落率 | 3.52% |
| 計算期間 | 第239計算期間
(2025年 9月17日～2025年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,057,149,009円 |
| 期末受益権口数 | 22,443,849,865口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,600円 |
| 期中騰落率 | 0.95% |
| 計算期間 | 第240計算期間
(2025年10月16日～2025年11月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,309,008,611円 |
| 期末受益権口数 | 22,296,594,264口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,763円 |
| 期中騰落率 | 2.41% |
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