臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/25 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第196計算期間
(2022年 2月16日～2022年 3月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 19,726,626,901円 |
| 期末受益権口数 | 28,192,630,211口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,997円 |
| 期中騰落率 | 2.21% |
| 計算期間 | 第197計算期間
(2022年 3月16日～2022年 4月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,750,735,690円 |
| 期末受益権口数 | 27,959,301,734口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,779円 |
| 期中騰落率 | 11.46% |
| 計算期間 | 第198計算期間
(2022年 4月16日～2022年 5月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 20,055,725,940円 |
| 期末受益権口数 | 27,683,629,449口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,245円 |
| 期中騰落率 | △6.61% |
