臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/08/24 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第211計算期間
(2023年 5月16日～2023年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 18,023,813,262円 |
| 期末受益権口数 | 25,980,045,761口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,938円 |
| 期中騰落率 | 3.84% |
| 計算期間 | 第212計算期間
(2023年 6月16日～2023年 7月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 18,104,670,310円 |
| 期末受益権口数 | 25,776,940,158口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,024円 |
| 期中騰落率 | 1.53% |
| 計算期間 | 第213計算期間
(2023年 7月19日～2023年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 18,165,244,713円 |
| 期末受益権口数 | 25,663,546,650口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,078円 |
| 期中騰落率 | 1.05% |
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