臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/24 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第151計算期間
(2018年 5月16日～2018年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 22,635,916,816円 |
| 期末受益権口数 | 39,685,640,223口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,704円 |
| 期中騰落率 | 1.85% |
| 計算期間 | 第152計算期間
(2018年 6月16日～2018年 7月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,120,480,327円 |
| 期末受益権口数 | 39,349,553,346口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,876円 |
| 期中騰落率 | 3.37% |
| 計算期間 | 第153計算期間
(2018年 7月18日～2018年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 22,570,461,712円 |
| 期末受益権口数 | 39,062,353,866口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,778円 |
| 期中騰落率 | △1.33% |
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