臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/02/20 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第109計算期間
(平成26年11月18日～平成26年12月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 45,488,648,984円 |
| 期末受益権口数 | 67,109,331,105口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,778円 |
| 期中騰落率 | 4.22% |
| 計算期間 | 第110計算期間
(平成26年12月16日～平成27年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 47,254,961,658円 |
| 期末受益権口数 | 65,984,053,553口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,162円 |
| 期中騰落率 | 5.96% |
| 計算期間 | 第111計算期間
(平成27年 1月16日～平成27年 2月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 46,130,259,548円 |
| 期末受益権口数 | 65,144,602,853口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,081円 |
| 期中騰落率 | △0.85% |
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