臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第190計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 19,676,692,882円 |
| 期末受益権口数 | 28,958,719,016口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,795円 |
| 期中騰落率 | 0.06% |
| 計算期間 | 第191計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 20,484,994,916円 |
| 期末受益権口数 | 28,920,588,431口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,083円 |
| 期中騰落率 | 4.53% |
| 計算期間 | 第192計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 20,966,379,166円 |
| 期末受益権口数 | 28,648,608,423口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,318円 |
| 期中騰落率 | 3.60% |
