臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/24 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第208計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,454,577,510円 |
| 期末受益権口数 | 26,361,109,097口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,621円 |
| 期中騰落率 | △6.46% |
| 計算期間 | 第209計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,173,836,882円 |
| 期末受益権口数 | 26,260,212,870口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,540円 |
| 期中騰落率 | △0.92% |
| 計算期間 | 第210計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,510,581,320円 |
| 期末受益権口数 | 26,132,702,858口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,701円 |
| 期中騰落率 | 2.77% |
