臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/05/26 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第232計算期間
(2025年 2月18日～2025年 3月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 16,852,308,354円 |
| 期末受益権口数 | 22,966,898,750口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,338円 |
| 期中騰落率 | △3.90% |
| 計算期間 | 第233計算期間
(2025年 3月18日～2025年 4月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 15,525,715,199円 |
| 期末受益権口数 | 22,899,996,287口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,780円 |
| 期中騰落率 | △7.33% |
| 計算期間 | 第234計算期間
(2025年 4月16日～2025年 5月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 16,364,984,232円 |
| 期末受益権口数 | 22,890,784,639口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,149円 |
| 期中騰落率 | 5.74% |
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