臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村世界不動産投信

計算期間	第103計算期間 (平成26年 5月16日～平成26年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	44,287,070,782円
期末受益権口数	76,779,102,588口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,768円
期中騰落率	1.12%

計算期間	第104計算期間 (平成26年 6月17日～平成26年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	44,088,307,116円
期末受益権口数	75,153,079,542口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,866円
期中騰落率	2.05%

計算期間	第105計算期間 (平成26年 7月16日～平成26年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	43,387,777,915円
期末受益権口数	74,105,060,934口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,855円
期中騰落率	0.15%