臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界不動産投信
| 計算期間 | 第175計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 15,830,626,843円 |
| 期末受益権口数 | 32,213,267,032口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,914円 |
| 期中騰落率 | 14.08% |
| 計算期間 | 第176計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 15,366,253,706円 |
| 期末受益権口数 | 32,062,206,504口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,793円 |
| 期中騰落率 | △2.06% |
| 計算期間 | 第177計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 15,899,842,886円 |
| 期末受益権口数 | 31,963,022,195口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,974円 |
| 期中騰落率 | 4.19% |
