有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】: 2014/10/03 9:43
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 1月16日から平成26年 7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 1月15日現在				当期平成26年 7月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			82,639,038,465口				75,153,079,542口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	38,144,443,609円			元本の欠損	31,064,772,426円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5384円			1口当たり純資産額	0.5866円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,384円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,866円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日				当期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 99,781,839円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 94,503,160円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成25年 7月17日から平成25年 8月15日まで				平成26年 1月16日から平成26年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,240,868円		費用控除後の配当等収益額	A	127,093,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,818,484,949円		収益調整金額	C	9,578,630,740円
	分配準備積立金額	D	10,022,982,494円		分配準備積立金額	D	8,584,443,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,949,708,311円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,290,167,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,512,413,587口		当ファンドの期末残存口数	F	81,712,057,629口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,264円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,238円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	185,024,827円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	163,424,115円
	平成25年 8月16日から平成25年 9月17日まで				平成26年 2月18日から平成26年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	231,200,213円		費用控除後の配当等収益額	A	130,556,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,641,247,352円		収益調整金額	C	9,390,313,906円
	分配準備積立金額	D	9,780,785,519円		分配準備積立金額	D	8,374,836,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,653,233,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,895,706,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,975,907,884口		当ファンドの期末残存口数	F	80,070,946,289口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,270円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,234円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	181,951,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	160,141,892円
	平成25年 9月18日から平成25年10月15日まで				平成26年 3月18日から平成26年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,681,936円		費用控除後の配当等収益額	A	280,718,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,498,088,902円		収益調整金額	C	9,265,892,295円
	分配準備積立金額	D	9,692,880,209円		分配準備積立金額	D	8,229,217,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,283,651,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,775,827,990円
	当ファンドの期末残存口数	F	89,721,727,421口		当ファンドの期末残存口数	F	78,977,728,312口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,260円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,250円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	179,443,454円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,955,456円
	平成25年10月16日から平成25年11月15日まで				平成26年 4月16日から平成26年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	111,851,127円		費用控除後の配当等収益額	A	155,809,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,253,102,221円		収益調整金額	C	9,150,150,116円
	分配準備積立金額	D	9,375,448,566円		分配準備積立金額	D	8,241,786,435円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,740,401,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,547,746,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,585,062,986口		当ファンドの期末残存口数	F	77,958,075,939口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,253円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,250円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	175,170,125円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	155,916,151円
	平成25年11月16日から平成25年12月16日まで				平成26年 5月16日から平成26年 6月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,508,778円		費用控除後の配当等収益額	A	73,844,279円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,907,548,267円		収益調整金額	C	9,014,203,388円
	分配準備積立金額	D	8,994,036,093円		分配準備積立金額	D	8,116,544,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,978,093,138円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,204,592,297円
	当ファンドの期末残存口数	F	84,594,090,203口		当ファンドの期末残存口数	F	76,779,102,588口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,243円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,240円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	169,188,180円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	153,558,205円
	平成25年12月17日から平成26年 1月15日まで				平成26年 6月17日から平成26年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	155,854,930円		費用控除後の配当等収益額	A	195,843,026円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,681,075,662円		収益調整金額	C	8,836,280,372円
	分配準備積立金額	D	8,695,895,774円		分配準備積立金額	D	7,856,556,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,532,826,366円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,888,679,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,639,038,465口		当ファンドの期末残存口数	F	75,153,079,542口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,242円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,247円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	165,278,076円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,306,159円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日	当期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 1月15日現在	当期平成26年 7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日	当期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日		当期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日
期首元本額	94,477,448,547円	期首元本額	82,639,038,465円
期中追加設定元本額	271,684,563円	期中追加設定元本額	317,650,530円
期中一部解約元本額	12,110,094,645円	期中一部解約元本額	7,803,609,453円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日	当期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,725,174,279	935,517,468
合計	1,725,174,279	935,517,468

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

開示資料

決算