有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

【提出】: 2022/10/07 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 1月18日から2022年 7月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 1月17日現在				当期 2022年 7月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			28,371,807,853口				27,365,659,740口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	7,723,848,593円			元本の欠損	7,837,934,510円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7278円			1口当たり純資産額	0.7136円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,278円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,136円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日				当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 46,271,168円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 44,206,711円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年 7月16日から2021年 8月16日まで				2022年 1月18日から2022年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,220,797円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	172,492,984円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,960,290,068円		収益調整金額	C	3,869,589,599円
	分配準備積立金額	D	4,976,265,207円		分配準備積立金額	D	6,359,959,655円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,138,269,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,229,549,254円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,183,732,963口		当ファンドの期末残存口数	F	28,289,767,874口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,131円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,615円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,367,465円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,579,535円
	2021年 8月17日から2021年 9月15日まで				2022年 2月16日から2022年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,669,874円		費用控除後の配当等収益額	A	76,157,131円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,933,417,815円		収益調整金額	C	3,859,228,913円
	分配準備積立金額	D	5,076,965,671円		分配準備積立金額	D	6,279,039,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,041,053,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,214,425,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,958,719,016口		当ファンドの期末残存口数	F	28,192,630,211口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,122円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,623円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,917,438円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,385,260円
	2021年 9月16日から2021年10月15日まで				2022年 3月16日から2022年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,152,635円		費用控除後の配当等収益額	A	66,160,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	810,714,819円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,322,580,014円
	収益調整金額	C	3,934,291,735円		収益調整金額	C	3,829,125,529円
	分配準備積立金額	D	5,037,201,973円		分配準備積立金額	D	6,245,279,139円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,842,361,162円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,463,145,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,920,588,431口		当ファンドの期末残存口数	F	27,959,301,734口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,403円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,099円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,841,176円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,918,603円
	2021年10月16日から2021年11月15日まで				2022年 4月16日から2022年 5月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,086,846円		費用控除後の配当等収益額	A	5,725,141円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	711,211,159円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,903,430,859円		収益調整金額	C	3,798,541,892円
	分配準備積立金額	D	5,789,683,098円		分配準備積立金額	D	7,496,900,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,423,411,962円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,301,167,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,648,608,423口		当ファンドの期末残存口数	F	27,683,629,449口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,638円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,082円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,297,216円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,367,258円
	2021年11月16日から2021年12月15日まで				2022年 5月17日から2022年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,515,854円		費用控除後の配当等収益額	A	38,334,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,887,471,391円		収益調整金額	C	3,778,142,577円
	分配準備積立金額	D	6,428,634,956円		分配準備積立金額	D	7,400,942,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,366,622,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,217,419,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,509,465,277口		当ファンドの期末残存口数	F	27,518,497,099口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,636円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,076円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,018,930円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,036,994円
	2021年12月16日から2022年 1月17日まで				2022年 6月16日から2022年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,557,320円		費用控除後の配当等収益額	A	97,436,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,875,376,928円		収益調整金額	C	3,759,945,618円
	分配準備積立金額	D	6,384,793,292円		分配準備積立金額	D	7,340,779,127円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,315,727,540円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,198,160,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,371,807,853口		当ファンドの期末残存口数	F	27,365,659,740口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,635円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,092円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,743,615円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,731,319円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 1月17日現在	当期 2022年 7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日		当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
期首元本額	29,313,337,820円	期首元本額	28,371,807,853円
期中追加設定元本額	137,617,396円	期中追加設定元本額	90,738,727円
期中一部解約元本額	1,079,147,363円	期中一部解約元本額	1,096,886,840円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	296,034,457	939,414,579
合計	296,034,457	939,414,579

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

開示資料

決算