有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/16-2026/07/15)

上場企業の財務・開示データで投資判断を、もっと確かに。無料でIRBANKに登録する

【提出】: 2026/10/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2026年 1月16日から2026年 7月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2026年 1月15日現在				当期 2026年 7月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			22,155,290,817口				21,606,796,508口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	4,329,497,608円			元本の欠損	2,889,453,482円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8046円			1口当たり純資産額	0.8663円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,046円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,663円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日				当期自 2026年 1月16日至 2026年 7月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 38,282,218円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 39,928,848円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2025年 7月16日から2025年 8月15日まで				2026年 1月16日から2026年 2月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,399,555円		費用控除後の配当等収益額	A	12,313,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,245,130,491円		収益調整金額	C	3,304,142,333円
	分配準備積立金額	D	6,654,065,153円		分配準備積立金額	D	6,414,862,237円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,900,595,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,731,317,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,503,115,735口		当ファンドの期末残存口数	F	22,079,857,944口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,399円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,407円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,006,231円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,159,715円
	2025年 8月16日から2025年 9月16日まで				2026年 2月17日から2026年 3月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,967,392円		費用控除後の配当等収益額	A	46,037,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,214,404,002円		収益調整金額	C	3,303,024,484円
	分配準備積立金額	D	6,539,489,301円		分配準備積立金額	D	6,374,363,253円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,810,860,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,723,424,808円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,269,733,203口		当ファンドの期末残存口数	F	22,057,422,244口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,405円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,408円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,539,466円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,114,844円
	2025年 9月17日から2025年10月15日まで				2026年 3月17日から2026年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,811,473円		費用控除後の配当等収益額	A	78,542,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	360,723,488円
	収益調整金額	C	3,336,381,931円		収益調整金額	C	3,296,315,329円
	分配準備積立金額	D	6,507,394,387円		分配準備積立金額	D	6,356,944,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,905,587,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,092,525,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,443,849,865口		当ファンドの期末残存口数	F	21,997,677,707口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,413円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,587円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,887,699円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,995,355円
	2025年10月16日から2025年11月17日まで				2026年 4月16日から2026年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,476,066円		費用控除後の配当等収益額	A	28,893,654円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	73,964,420円
	収益調整金額	C	3,320,151,890円		収益調整金額	C	3,291,359,769円
	分配準備積立金額	D	6,476,218,989円		分配準備積立金額	D	6,735,663,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,813,846,945円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,129,880,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,296,594,264口		当ファンドの期末残存口数	F	21,950,301,405口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,401円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,614円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,593,188円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,900,602円
	2025年11月18日から2025年12月15日まで				2026年 5月16日から2026年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,740,930円		費用控除後の配当等収益額	A	47,908,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	702,334,092円
	収益調整金額	C	3,310,048,349円		収益調整金額	C	3,263,499,599円
	分配準備積立金額	D	6,421,234,733円		分配準備積立金額	D	6,719,925,709円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,748,024,012円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,733,667,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,209,417,087口		当ファンドの期末残存口数	F	21,725,824,179口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,389円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,940円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,418,834円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,451,648円
	2025年12月16日から2026年 1月15日まで				2026年 6月16日から2026年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	116,057,750円		費用控除後の配当等収益額	A	98,088,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	84,071,503円
	収益調整金額	C	3,313,377,448円		収益調整金額	C	3,248,108,454円
	分配準備積立金額	D	6,366,887,899円		分配準備積立金額	D	7,383,872,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,796,323,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,814,140,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,155,290,817口		当ファンドの期末残存口数	F	21,606,796,508口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,421円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,004円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,310,581円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,213,593円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日	当期自 2026年 1月16日至 2026年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2026年 1月15日現在	当期 2026年 7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日	当期自 2026年 1月16日至 2026年 7月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日		当期自 2026年 1月16日至 2026年 7月15日
期首元本額	22,636,806,736円	期首元本額	22,155,290,817円
期中追加設定元本額	421,981,442円	期中追加設定元本額	55,592,680円
期中一部解約元本額	903,497,361円	期中一部解約元本額	604,086,989円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日	当期自 2026年 1月16日至 2026年 7月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	707,905,245	204,373,961
合計	707,905,245	204,373,961

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/16-2026/07/15)

開示資料

決算