有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/10/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 1月16日から2025年 7月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 1月15日現在				当期 2025年 7月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			23,437,546,106口				22,636,806,736口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	5,515,739,261円			元本の欠損	5,911,381,584円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7647円			1口当たり純資産額	0.7389円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,647円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,389円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日				当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 42,074,756円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 37,197,278円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2024年 7月17日から2024年 8月15日まで				2025年 1月16日から2025年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,844,884円		費用控除後の配当等収益額	A	17,378,648円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,415,631,414円		収益調整金額	C	3,329,544,629円
	分配準備積立金額	D	7,156,257,423円		分配準備積立金額	D	6,904,592,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,580,733,721円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,251,515,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,037,115,578口		当ファンドの期末残存口数	F	23,306,065,962口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,401円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,398円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,074,231円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,612,131円
	2024年 8月16日から2024年 9月17日まで				2025年 2月18日から2025年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,552,077円		費用控除後の配当等収益額	A	56,847,589円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,398,901,189円		収益調整金額	C	3,283,718,066円
	分配準備積立金額	D	7,068,026,139円		分配準備積立金額	D	6,773,450,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,541,479,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,114,015,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,886,220,437口		当ファンドの期末残存口数	F	22,966,898,750口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,413円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,403円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,772,440円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,933,797円
	2024年 9月18日から2024年10月15日まで				2025年 3月18日から2025年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,821,893円		費用控除後の配当等収益額	A	52,949,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,392,005,959円		収益調整金額	C	3,277,375,088円
	分配準備積立金額	D	7,074,414,702円		分配準備積立金額	D	6,761,554,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,534,242,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,091,878,979円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,823,741,581口		当ファンドの期末残存口数	F	22,899,996,287口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,421円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,406円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,647,483円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,799,992円
	2024年10月16日から2024年11月15日まで				2025年 4月16日から2025年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,063,193円		費用控除後の配当等収益額	A	22,544,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,363,499,362円		収益調整金額	C	3,291,270,105円
	分配準備積立金額	D	7,029,464,091円		分配準備積立金額	D	6,750,911,447円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,402,026,646円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,064,726,341円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,609,852,597口		当ファンドの期末残存口数	F	22,890,784,639口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,405円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,396円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,219,705円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,781,569円
	2024年11月16日から2024年12月16日まで				2025年 5月16日から2025年 6月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,300,880円		費用控除後の配当等収益額	A	46,758,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,350,265,449円		収益調整金額	C	3,280,508,317円
	分配準備積立金額	D	6,954,582,248円		分配準備積立金額	D	6,698,370,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,333,148,577円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,025,637,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,495,250,203口		当ファンドの期末残存口数	F	22,798,760,498口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,397円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,397円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,990,500円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,597,520円
	2024年12月17日から2025年 1月15日まで				2025年 6月17日から2025年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,361,822円		費用控除後の配当等収益額	A	93,438,205円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,345,097,428円		収益調整金額	C	3,259,544,583円
	分配準備積立金額	D	6,915,970,394円		分配準備積立金額	D	6,649,967,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,338,429,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,002,950,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,437,546,106口		当ファンドの期末残存口数	F	22,636,806,736口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,411円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,418円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,875,092円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,273,613円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 1月15日現在	当期 2025年 7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日		当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
期首元本額	24,183,462,826円	期首元本額	23,437,546,106円
期中追加設定元本額	58,410,786円	期中追加設定元本額	98,560,328円
期中一部解約元本額	804,327,506円	期中一部解約元本額	899,299,698円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△469,270,105	449,672,116
合計	△469,270,105	449,672,116

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)

開示資料

決算