有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/13 9:06
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 1月17日から2023年 7月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 1月16日現在				当期 2023年 7月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			26,602,217,026口				25,776,940,158口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	8,845,847,235円			元本の欠損	7,672,269,848円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6675円			1口当たり純資産額	0.7024円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,675円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,024円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日				当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 43,139,717円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 39,933,515円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2022年 7月16日から2022年 8月15日まで				2023年 1月17日から2023年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,075,258円		費用控除後の配当等収益額	A	32,676,311円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,752,956,072円		収益調整金額	C	3,673,505,189円
	分配準備積立金額	D	7,362,769,732円		分配準備積立金額	D	7,135,294,894円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,202,801,062円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,841,476,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,297,202,327口		当ファンドの期末残存口数	F	26,531,655,311口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,104円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,086円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,594,404円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,063,310円
	2022年 8月16日から2022年 9月15日まで				2023年 2月16日から2023年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,615,445円		費用控除後の配当等収益額	A	62,064,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,717,606,032円		収益調整金額	C	3,653,915,225円
	分配準備積立金額	D	7,316,574,868円		分配準備積立金額	D	7,065,559,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,099,796,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,781,539,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,016,389,508口		当ファンドの期末残存口数	F	26,361,109,097口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,108円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,089円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,032,779円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,722,218円
	2022年 9月16日から2022年10月17日まで				2023年 3月16日から2023年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,399,096円		費用控除後の配当等収益額	A	57,991,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,712,470,819円		収益調整金額	C	3,644,724,790円
	分配準備積立金額	D	7,309,454,447円		分配準備積立金額	D	7,043,281,068円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,072,324,362円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,745,997,659円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,957,696,902口		当ファンドの期末残存口数	F	26,260,212,870口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,107円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,092円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,915,393円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,520,425円
	2022年10月18日から2022年11月15日まで				2023年 4月18日から2023年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,767,779円		費用控除後の配当等収益額	A	42,847,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,704,591,346円		収益調整金額	C	3,629,886,368円
	分配準備積立金額	D	7,283,617,710円		分配準備積立金額	D	7,011,928,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,997,976,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,684,663,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,883,434,944口		当ファンドの期末残存口数	F	26,132,702,858口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,090円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,088円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,766,869円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,265,405円
	2022年11月16日から2022年12月15日まで				2023年 5月16日から2023年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,837,973円		費用控除後の配当等収益額	A	60,918,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,695,404,825円		収益調整金額	C	3,611,010,896円
	分配準備積立金額	D	7,189,247,668円		分配準備積立金額	D	6,959,596,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,955,490,466円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,631,526,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,736,002,307口		当ファンドの期末残存口数	F	25,980,045,761口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,097円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,092円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,472,004円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,960,091円
	2022年12月16日から2023年 1月16日まで				2023年 6月16日から2023年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,834,774円		費用控除後の配当等収益額	A	93,714,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,679,967,504円		収益調整金額	C	3,591,918,169円
	分配準備積立金額	D	7,167,791,709円		分配準備積立金額	D	6,905,494,448円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,890,593,987円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,591,126,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,602,217,026口		当ファンドの期末残存口数	F	25,776,940,158口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,093円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,108円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,204,434円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,553,880円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 1月16日現在	当期 2023年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日		当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
期首元本額	27,365,659,740円	期首元本額	26,602,217,026円
期中追加設定元本額	92,996,154円	期中追加設定元本額	98,445,627円
期中一部解約元本額	856,438,868円	期中一部解約元本額	923,722,495円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△740,158,720	296,042,165
合計	△740,158,720	296,042,165

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)

開示資料

決算