有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 1月17日から平成29年 7月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月16日現在				当期平成29年 7月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			48,785,317,194口				45,740,407,483口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	18,742,869,695円			元本の欠損	18,644,036,782円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6158円			1口当たり純資産額	0.5924円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,158円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,924円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日				当期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 70,172,699円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 63,552,890円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成28年 7月16日から平成28年 8月15日まで				平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,501,907円		費用控除後の配当等収益額	A	61,459,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,547,639,301円		収益調整金額	C	6,128,769,236円
	分配準備積立金額	D	10,925,360,330円		分配準備積立金額	D	9,451,995,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,497,501,538円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,642,223,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,139,656,355口		当ファンドの期末残存口数	F	48,013,609,619口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,292円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,257円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,279,312円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,027,219円
	平成28年 8月16日から平成28年 9月15日まで				平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,740,251円		費用控除後の配当等収益額	A	67,911,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,466,548,405円		収益調整金額	C	6,181,654,990円
	分配準備積立金額	D	10,695,010,555円		分配準備積立金額	D	9,320,109,921円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,208,299,211円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,569,676,131円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,433,898,423口		当ファンドの期末残存口数	F	47,873,021,746口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,281円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,252円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,867,796円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,746,043円
	平成28年 9月16日から平成28年10月17日まで				平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,724,467円		費用控除後の配当等収益額	A	65,124,804円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,393,498,918円		収益調整金額	C	6,113,075,731円
	分配準備積立金額	D	10,488,793,004円		分配準備積立金額	D	9,183,368,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,985,016,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,361,568,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,751,828,616口		当ファンドの期末残存口数	F	47,320,880,420口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,282円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,246円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,503,657円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,641,760円
	平成28年10月18日から平成28年11月15日まで				平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,639,678円		費用控除後の配当等収益額	A	70,456,048円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,364,676,025円		収益調整金額	C	6,072,757,031円
	分配準備積立金額	D	10,362,545,928円		分配準備積立金額	D	9,086,281,080円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,755,861,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,229,494,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,275,411,890口		当ファンドの期末残存口数	F	46,984,558,218口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,267円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,241円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,550,823円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,969,116円
	平成28年11月16日から平成28年12月15日まで				平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,563,900円		費用控除後の配当等収益額	A	54,680,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,508,908,588円		収益調整金額	C	5,985,836,935円
	分配準備積立金額	D	10,070,086,183円		分配準備積立金額	D	8,927,655,468円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,636,558,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,968,172,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,039,297,752口		当ファンドの期末残存口数	F	46,291,576,122口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,259円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,233円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,078,595円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,583,152円
	平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで				平成29年 6月16日から平成29年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	119,078,039円		費用控除後の配当等収益額	A	99,754,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,224,178,828円		収益調整金額	C	5,929,915,179円
	分配準備積立金額	D	9,584,072,966円		分配準備積立金額	D	8,769,803,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,927,329,833円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,799,473,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,785,317,194口		当ファンドの期末残存口数	F	45,740,407,483口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,264円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,235円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,570,634円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,480,814円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日	当期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 1月16日現在	当期平成29年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日	当期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日		当期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
期首元本額	53,610,297,330円	期首元本額	48,785,317,194円
期中追加設定元本額	1,182,239,100円	期中追加設定元本額	501,573,075円
期中一部解約元本額	6,007,219,236円	期中一部解約元本額	3,546,482,786円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日	当期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	7,856,278	45,870,279
合計	7,856,278	45,870,279

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

開示資料

決算