有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】: 2021/04/09 9:13
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月16日から2021年 1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月15日現在				当期 2021年 1月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			32,062,206,504口				30,663,700,419口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	16,695,952,798円			元本の欠損	14,365,745,522円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4793円			1口当たり純資産額	0.5315円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,793円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,315円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日				当期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 37,561,840円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 35,475,797円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2020年 1月16日から2020年 2月17日まで				2020年 7月16日から2020年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,805,694円		費用控除後の配当等収益額	A	29,734,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,357,248,991円		収益調整金額	C	4,276,200,402円
	分配準備積立金額	D	5,675,576,459円		分配準備積立金額	D	5,343,791,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,067,631,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,649,725,708円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,936,528,361口		当ファンドの期末残存口数	F	31,963,022,195口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,056円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,019円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,873,056円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,926,044円
	2020年 2月18日から2020年 3月16日まで				2020年 8月18日から2020年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,483,156円		費用控除後の配当等収益額	A	45,925,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,324,165,130円		収益調整金額	C	4,243,029,486円
	分配準備積立金額	D	5,584,283,411円		分配準備積立金額	D	5,259,563,690円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,947,931,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,548,518,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,627,045,743口		当ファンドの期末残存口数	F	31,684,073,801口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,048円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,013円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,254,091円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,368,147円
	2020年 3月17日から2020年 4月15日まで				2020年 9月16日から2020年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,370,364円		費用控除後の配当等収益額	A	55,242,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,297,585,944円		収益調整金額	C	4,199,473,604円
	分配準備積立金額	D	5,507,591,464円		分配準備積立金額	D	5,184,023,703円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,882,547,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,438,739,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,369,759,425口		当ファンドの期末残存口数	F	31,342,758,260口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,053円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,011円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,739,518円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,685,516円
	2020年 4月16日から2020年 5月15日まで				2020年10月16日から2020年11月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,022,924円		費用控除後の配当等収益額	A	75,733,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,294,680,078円		収益調整金額	C	4,172,807,879円
	分配準備積立金額	D	5,504,594,533円		分配準備積立金額	D	5,138,389,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,805,297,535円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,386,931,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,308,215,233口		当ファンドの期末残存口数	F	31,124,850,596口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,034円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,015円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,616,430円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,249,701円
	2020年 5月16日から2020年 6月15日まで				2020年11月17日から2020年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,054,884円		費用控除後の配当等収益額	A	41,935,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,292,359,058円		収益調整金額	C	4,141,567,581円
	分配準備積立金額	D	5,419,909,468円		分配準備積立金額	D	5,096,386,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,756,323,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,279,889,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,213,267,032口		当ファンドの期末残存口数	F	30,833,628,875口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,028円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,009円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,426,534円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,667,257円
	2020年 6月16日から2020年 7月15日まで				2020年12月16日から2021年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,949,456円		費用控除後の配当等収益額	A	80,458,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,276,897,446円		収益調整金額	C	4,120,781,143円
	分配準備積立金額	D	5,369,845,449円		分配準備積立金額	D	5,046,922,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,713,692,351円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,248,161,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,062,206,504口		当ファンドの期末残存口数	F	30,663,700,419口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,029円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,015円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,124,413円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,327,400円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日	当期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月15日現在	当期 2021年 1月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日	当期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日		当期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
期首元本額	33,509,831,508円	期首元本額	32,062,206,504円
期中追加設定元本額	258,678,086円	期中追加設定元本額	187,629,964円
期中一部解約元本額	1,706,303,090円	期中一部解約元本額	1,586,136,049円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日	当期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△305,180,477	267,562,688
合計	△305,180,477	267,562,688

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算