有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)

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【提出】: 2024/04/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月19日から2024年 1月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 7月18日現在				当期 2024年 1月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			25,776,940,158口				25,038,210,431口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	7,672,269,848円			元本の欠損	6,100,070,455円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7024円			1口当たり純資産額	0.7564円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,024円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,564円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日				当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 39,933,515円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 39,417,626円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年 1月17日から2023年 2月15日まで				2023年 7月19日から2023年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,676,311円		費用控除後の配当等収益額	A	27,299,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,673,505,189円		収益調整金額	C	3,580,410,029円
	分配準備積立金額	D	7,135,294,894円		分配準備積立金額	D	6,913,067,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,841,476,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,520,777,104円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,531,655,311口		当ファンドの期末残存口数	F	25,663,546,650口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,086円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,099円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,063,310円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,327,093円
	2023年 2月16日から2023年 3月15日まで				2023年 8月16日から2023年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,064,542円		費用控除後の配当等収益額	A	49,172,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,653,915,225円		収益調整金額	C	3,560,585,761円
	分配準備積立金額	D	7,065,559,774円		分配準備積立金額	D	6,844,280,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,781,539,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,454,038,690円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,361,109,097口		当ファンドの期末残存口数	F	25,504,358,745口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,089円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,098円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,722,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,008,717円
	2023年 3月16日から2023年 4月17日まで				2023年 9月16日から2023年10月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,991,801円		費用控除後の配当等収益額	A	43,397,768円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,644,724,790円		収益調整金額	C	3,553,626,191円
	分配準備積立金額	D	7,043,281,068円		分配準備積立金額	D	6,818,046,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,745,997,659円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,415,070,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,260,212,870口		当ファンドの期末残存口数	F	25,426,977,287口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,092円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,096円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,520,425円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,853,954円
	2023年 4月18日から2023年 5月15日まで				2023年10月17日から2023年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,847,859円		費用控除後の配当等収益額	A	38,380,857円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,629,886,368円		収益調整金額	C	3,536,827,145円
	分配準備積立金額	D	7,011,928,900円		分配準備積立金額	D	6,770,550,672円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,684,663,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,345,758,674円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,132,702,858口		当ファンドの期末残存口数	F	25,286,816,914口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,088円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,091円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,265,405円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,573,633円
	2023年 5月16日から2023年 6月15日まで				2023年11月16日から2023年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,918,901円		費用控除後の配当等収益額	A	67,694,045円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,611,010,896円		収益調整金額	C	3,521,553,535円
	分配準備積立金額	D	6,959,596,807円		分配準備積立金額	D	6,722,771,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,631,526,604円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,312,019,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,980,045,761口		当ファンドの期末残存口数	F	25,161,199,891口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,092円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,098円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,960,091円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,322,399円
	2023年 6月16日から2023年 7月18日まで				2023年12月16日から2024年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,714,067円		費用控除後の配当等収益額	A	87,649,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,591,918,169円		収益調整金額	C	3,507,773,826円
	分配準備積立金額	D	6,905,494,448円		分配準備積立金額	D	6,704,095,837円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,591,126,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,299,519,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,776,940,158口		当ファンドの期末残存口数	F	25,038,210,431口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,108円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,113円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,553,880円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,076,420円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 7月18日現在	当期 2024年 1月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日		当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
期首元本額	26,602,217,026円	期首元本額	25,776,940,158円
期中追加設定元本額	98,445,627円	期中追加設定元本額	70,868,204円
期中一部解約元本額	923,722,495円	期中一部解約元本額	809,597,931円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	296,042,165	255,588,187
合計	296,042,165	255,588,187

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)

開示資料

決算