有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/10 9:16
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 7月16日から2026年 1月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 7月15日現在				当期 2026年 1月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			22,636,806,736口				22,155,290,817口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	5,911,381,584円			元本の欠損	4,329,497,608円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7389円			1口当たり純資産額	0.8046円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,389円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,046円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日				当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 37,197,278円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 38,282,218円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2025年 1月16日から2025年 2月17日まで				2025年 7月16日から2025年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,378,648円		費用控除後の配当等収益額	A	1,399,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,329,544,629円		収益調整金額	C	3,245,130,491円
	分配準備積立金額	D	6,904,592,084円		分配準備積立金額	D	6,654,065,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,251,515,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,900,595,199円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,306,065,962口		当ファンドの期末残存口数	F	22,503,115,735口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,398円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,399円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,612,131円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,006,231円
	2025年 2月18日から2025年 3月17日まで				2025年 8月16日から2025年 9月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,847,589円		費用控除後の配当等収益額	A	56,967,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,283,718,066円		収益調整金額	C	3,214,404,002円
	分配準備積立金額	D	6,773,450,117円		分配準備積立金額	D	6,539,489,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,114,015,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,810,860,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,966,898,750口		当ファンドの期末残存口数	F	22,269,733,203口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,403円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,405円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,933,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,539,466円
	2025年 3月18日から2025年 4月15日まで				2025年 9月17日から2025年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,949,722円		費用控除後の配当等収益額	A	61,811,473円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,277,375,088円		収益調整金額	C	3,336,381,931円
	分配準備積立金額	D	6,761,554,169円		分配準備積立金額	D	6,507,394,387円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,091,878,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,905,587,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,899,996,287口		当ファンドの期末残存口数	F	22,443,849,865口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,406円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,413円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,799,992円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,887,699円
	2025年 4月16日から2025年 5月15日まで				2025年10月16日から2025年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,544,789円		費用控除後の配当等収益額	A	17,476,066円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,291,270,105円		収益調整金額	C	3,320,151,890円
	分配準備積立金額	D	6,750,911,447円		分配準備積立金額	D	6,476,218,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,064,726,341円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,813,846,945円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,890,784,639口		当ファンドの期末残存口数	F	22,296,594,264口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,396円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,401円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,781,569円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,593,188円
	2025年 5月16日から2025年 6月16日まで				2025年11月18日から2025年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,758,705円		費用控除後の配当等収益額	A	16,740,930円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,280,508,317円		収益調整金額	C	3,310,048,349円
	分配準備積立金額	D	6,698,370,532円		分配準備積立金額	D	6,421,234,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,025,637,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,748,024,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,798,760,498口		当ファンドの期末残存口数	F	22,209,417,087口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,397円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,389円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,597,520円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,418,834円
	2025年 6月17日から2025年 7月15日まで				2025年12月16日から2026年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,438,205円		費用控除後の配当等収益額	A	116,057,750円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,259,544,583円		収益調整金額	C	3,313,377,448円
	分配準備積立金額	D	6,649,967,634円		分配準備積立金額	D	6,366,887,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,002,950,422円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,796,323,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,636,806,736口		当ファンドの期末残存口数	F	22,155,290,817口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,418円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,421円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,273,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,310,581円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 7月15日現在	当期 2026年 1月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日		当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
期首元本額	23,437,546,106円	期首元本額	22,636,806,736円
期中追加設定元本額	98,560,328円	期中追加設定元本額	421,981,442円
期中一部解約元本額	899,299,698円	期中一部解約元本額	903,497,361円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	449,672,116	707,905,245
合計	449,672,116	707,905,245

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算