有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/05 9:04
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 1月16日から2018年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 1月15日現在				当期 2018年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			41,384,924,420口				39,349,553,346口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	17,114,393,300円			元本の欠損	16,229,073,019円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5865円			1口当たり純資産額	0.5876円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,865円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,876円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 7月19日至 2018年 1月15日				当期自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 57,978,243円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 50,397,851円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2017年 7月19日から2017年 8月15日まで				2018年 1月16日から2018年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,545,748円		費用控除後の配当等収益額	A	9,188,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,865,358,286円		収益調整金額	C	5,327,370,400円
	分配準備積立金額	D	8,678,133,091円		分配準備積立金額	D	7,659,590,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,564,037,125円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,996,149,412円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,226,062,720口		当ファンドの期末残存口数	F	40,941,105,109口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,220円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,174円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,452,125円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,882,210円
	2017年 8月16日から2017年 9月15日まで				2018年 2月16日から2018年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,276,733円		費用控除後の配当等収益額	A	79,607,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,802,804,722円		収益調整金額	C	5,304,154,568円
	分配準備積立金額	D	8,511,130,430円		分配準備積立金額	D	7,545,653,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,387,211,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,929,416,332円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,724,498,813口		当ファンドの期末残存口数	F	40,735,597,134口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,216円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,173円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,448,997円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,471,194円
	2017年 9月16日から2017年10月16日まで				2018年 3月16日から2018年 4月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,679,628円		費用控除後の配当等収益額	A	61,226,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,745,030,261円		収益調整金額	C	5,264,471,752円
	分配準備積立金額	D	8,405,415,767円		分配準備積立金額	D	7,476,982,598円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,231,125,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,802,680,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,261,141,596口		当ファンドの期末残存口数	F	40,396,038,319口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,215円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,169円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,522,283円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,792,076円
	2017年10月17日から2017年11月15日まで				2018年 4月17日から2018年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,769,653円		費用控除後の配当等収益額	A	73,042,476円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,673,866,140円		収益調整金額	C	5,224,162,484円
	分配準備積立金額	D	8,286,014,068円		分配準備積立金額	D	7,395,193,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,989,649,861円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,692,398,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,686,144,034口		当ファンドの期末残存口数	F	40,068,780,856口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,202円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,167円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,372,288円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,137,561円
	2017年11月16日から2017年12月15日まで				2018年 5月16日から2018年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,312,059円		費用控除後の配当等収益額	A	62,224,389円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,443,027,090円		収益調整金額	C	5,177,871,745円
	分配準備積立金額	D	7,885,353,250円		分配準備積立金額	D	7,314,447,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,373,692,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,554,543,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,872,415,302口		当ファンドの期末残存口数	F	39,685,640,223口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,193円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,163円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,744,830円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,371,280円
	2017年12月16日から2018年 1月15日まで				2018年 6月16日から2018年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,612,640円		費用控除後の配当等収益額	A	92,066,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,382,111,669円		収益調整金額	C	5,136,059,206円
	分配準備積立金額	D	7,754,013,437円		分配準備積立金額	D	7,234,050,043円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,209,737,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,462,175,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,384,924,420口		当ファンドの期末残存口数	F	39,349,553,346口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,191円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,167円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,769,848円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,699,106円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 7月19日至 2018年 1月15日	当期自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 1月15日現在	当期 2018年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 7月19日至 2018年 1月15日	当期自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 7月19日至 2018年 1月15日		当期自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
期首元本額	45,740,407,483円	期首元本額	41,384,924,420円
期中追加設定元本額	93,746,094円	期中追加設定元本額	103,075,854円
期中一部解約元本額	4,449,229,157円	期中一部解約元本額	2,138,446,928円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 7月19日至 2018年 1月15日	当期自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△830,137,922	777,258,792
合計	△830,137,922	777,258,792

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算