有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 1月16日から2024年 7月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 1月15日現在				当期 2024年 7月16日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			25,038,210,431口				24,183,462,826口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,100,070,455円			元本の欠損	4,624,646,546円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7564円			1口当たり純資産額	0.8088円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,564円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,088円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日				当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 39,417,626円				当ファンドの主要投資対象である野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 41,631,214円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年 7月19日から2023年 8月15日まで				2024年 1月16日から2024年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,299,731円		費用控除後の配当等収益額	A	8,339,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,580,410,029円		収益調整金額	C	3,495,143,755円
	分配準備積立金額	D	6,913,067,344円		分配準備積立金額	D	6,677,206,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,520,777,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,180,689,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,663,546,650口		当ファンドの期末残存口数	F	24,848,581,068口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,099円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,097円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,327,093円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,697,162円
	2023年 8月16日から2023年 9月15日まで				2024年 2月16日から2024年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,172,501円		費用控除後の配当等収益額	A	79,372,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,560,585,761円		収益調整金額	C	3,474,778,114円
	分配準備積立金額	D	6,844,280,428円		分配準備積立金額	D	6,586,197,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,454,038,690円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,140,348,322円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,504,358,745口		当ファンドの期末残存口数	F	24,675,824,630口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,098円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,109円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,008,717円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,351,649円
	2023年 9月16日から2023年10月16日まで				2024年 3月16日から2024年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,397,768円		費用控除後の配当等収益額	A	75,445,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,553,626,191円		収益調整金額	C	3,471,197,638円
	分配準備積立金額	D	6,818,046,699円		分配準備積立金額	D	6,583,532,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,415,070,658円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,130,175,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,426,977,287口		当ファンドの期末残存口数	F	24,586,278,197口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,096円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,120円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,853,954円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,172,556円
	2023年10月17日から2023年11月15日まで				2024年 4月16日から2024年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,380,857円		費用控除後の配当等収益額	A	39,938,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,536,827,145円		収益調整金額	C	3,457,536,802円
	分配準備積立金額	D	6,770,550,672円		分配準備積立金額	D	6,577,559,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,345,758,674円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,075,034,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,286,816,914口		当ファンドの期末残存口数	F	24,473,669,320口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,091円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,116円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,573,633円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,947,338円
	2023年11月16日から2023年12月15日まで				2024年 5月16日から2024年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,694,045円		費用控除後の配当等収益額	A	39,215,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,521,553,535円		収益調整金額	C	3,446,252,274円
	分配準備積立金額	D	6,722,771,669円		分配準備積立金額	D	6,526,247,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,312,019,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,011,715,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,161,199,891口		当ファンドの期末残存口数	F	24,341,945,900口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,098円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,112円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,322,399円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,683,891円
	2023年12月16日から2024年 1月15日まで				2024年 6月18日から2024年 7月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,649,425円		費用控除後の配当等収益額	A	105,925,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	679,667,648円
	収益調整金額	C	3,507,773,826円		収益調整金額	C	3,433,924,611円
	分配準備積立金額	D	6,704,095,837円		分配準備積立金額	D	6,464,745,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,299,519,088円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,684,263,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,038,210,431口		当ファンドの期末残存口数	F	24,183,462,826口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,113円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,417円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,076,420円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,366,925円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日	当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月15日現在	当期 2024年 7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日	当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日		当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
期首元本額	25,776,940,158円	期首元本額	25,038,210,431円
期中追加設定元本額	70,868,204円	期中追加設定元本額	173,509,234円
期中一部解約元本額	809,597,931円	期中一部解約元本額	1,028,256,839円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日	当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	255,588,187	1,075,827,910
合計	255,588,187	1,075,827,910

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算