有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月3日-平成26年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年 9月 2日現在) | 第9期 (平成26年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,304,329 | 8,292,202 | |||
| 親投資信託受益証券 | 813,193,697 | 798,829,375 | |||
| 派生商品評価勘定 | 809,620 | 308,844 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 15,290,000 | |||
| 未収利息 | 16 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 854,307,662 | 822,720,427 | |||
| 資産合計 | 854,307,662 | 822,720,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,082,372 | 12,296,084 | |||
| 未払収益分配金 | 17,132,519 | 14,912,182 | |||
| 未払解約金 | - | 74,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,156 | 320,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,755,875 | 7,201,563 | |||
| その他未払費用 | 213,042 | 223,292 | |||
| 流動負債合計 | 46,572,964 | 35,028,193 | |||
| 負債合計 | 46,572,964 | 35,028,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 658,943,046 | 532,577,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,791,652 | 255,114,285 | |||
| (分配準備積立金) | 121,252,001 | 138,885,749 | |||
| 元本等合計 | 807,734,698 | 787,692,234 | |||
| 純資産合計 | 807,734,698 | 787,692,234 | |||
| 負債純資産合計 | 854,307,662 | 822,720,427 | |||
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