有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/29-2025/08/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2024年 8月28日現在) | 第20期 (2025年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,340,166 | 3,424,772 |
| 親投資信託受益証券 | 789,340,425 | 618,434,749 |
| 派生商品評価勘定 | 9,778,739 | 440 |
| 未収入金 | 22,200,000 | 20,900,000 |
| 未収利息 | 90 | 33 |
| 流動資産合計 | 835,659,420 | 642,759,994 |
| 資産合計 | 835,659,420 | 642,759,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 602,362 |
| 未払収益分配金 | 13,880,433 | 10,658,386 |
| 未払解約金 | 90,208 | 3,881,162 |
| 未払受託者報酬 | 380,031 | 292,835 |
| 未払委託者報酬 | 7,600,488 | 5,856,591 |
| その他未払費用 | 284,532 | 235,207 |
| 流動負債合計 | 22,235,692 | 21,526,543 |
| 負債合計 | 22,235,692 | 21,526,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,973,047 | 463,408,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,450,681 | 157,825,332 |
| (分配準備積立金) | 3,568,189 | - |
| 元本等合計 | 813,423,728 | 621,233,451 |
| 純資産合計 | 813,423,728 | 621,233,451 |
| 負債純資産合計 | 835,659,420 | 642,759,994 |
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