有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 8月30日現在) | 第17期 (2022年 8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,740 | 10,673,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,541,858,621 | 970,656,520 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,356,262 | 220,772 | |||
| 未収入金 | 42,800,000 | 9,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,594,108,623 | 991,350,436 | |||
| 資産合計 | 1,594,108,623 | 991,350,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 203,468 | 36,519,742 | |||
| 未払収益分配金 | 26,497,802 | - | |||
| 未払解約金 | 22 | 9,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 754,381 | 450,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,087,638 | 9,000,079 | |||
| 未払利息 | - | 27 | |||
| その他未払費用 | 317,125 | 245,395 | |||
| 流動負債合計 | 42,860,436 | 46,224,798 | |||
| 負債合計 | 42,860,436 | 46,224,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 913,717,330 | 713,942,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 637,530,857 | 231,183,326 | |||
| (分配準備積立金) | 44,729,488 | 33,141,991 | |||
| 元本等合計 | 1,551,248,187 | 945,125,638 | |||
| 純資産合計 | 1,551,248,187 | 945,125,638 | |||
| 負債純資産合計 | 1,594,108,623 | 991,350,436 | |||
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