有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 8月28日現在) | 第10期 (平成27年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,292,202 | 77,771 | |||
| 親投資信託受益証券 | 798,829,375 | 557,166,016 | |||
| 派生商品評価勘定 | 308,844 | 16,959,682 | |||
| 未収入金 | 15,290,000 | 14,940,000 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 822,720,427 | 589,143,469 | |||
| 資産合計 | 822,720,427 | 589,143,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,296,084 | 1,543,921 | |||
| 未払収益分配金 | 14,912,182 | 7,221,223 | |||
| 未払解約金 | 74,785 | 439,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,287 | 300,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,201,563 | 6,005,579 | |||
| その他未払費用 | 223,292 | 187,614 | |||
| 流動負債合計 | 35,028,193 | 15,698,397 | |||
| 負債合計 | 35,028,193 | 15,698,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 532,577,949 | 481,414,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,114,285 | 92,030,149 | |||
| (分配準備積立金) | 138,885,749 | 108,508,914 | |||
| 元本等合計 | 787,692,234 | 573,445,072 | |||
| 純資産合計 | 787,692,234 | 573,445,072 | |||
| 負債純資産合計 | 822,720,427 | 589,143,469 | |||
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