有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年 8月28日現在) | 第14期 (2019年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,319,400 | 7,996,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,752,282,188 | 1,296,091,264 | |||
| 派生商品評価勘定 | 584,618 | 5,026,062 | |||
| 未収入金 | 17,900,000 | 43,750,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,782,086,206 | 1,352,864,119 | |||
| 資産合計 | 1,782,086,206 | 1,352,864,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,898,817 | 34,452 | |||
| 未払収益分配金 | - | 20,591,759 | |||
| 未払解約金 | - | 9,376,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 835,672 | 631,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,713,469 | 12,640,003 | |||
| 未払利息 | 33 | 18 | |||
| その他未払費用 | 290,107 | 277,905 | |||
| 流動負債合計 | 25,738,098 | 43,552,386 | |||
| 負債合計 | 25,738,098 | 43,552,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,195,307,311 | 1,029,587,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,040,797 | 279,723,748 | |||
| (分配準備積立金) | 121,600,240 | 76,134,848 | |||
| 元本等合計 | 1,756,348,108 | 1,309,311,733 | |||
| 純資産合計 | 1,756,348,108 | 1,309,311,733 | |||
| 負債純資産合計 | 1,782,086,206 | 1,352,864,119 | |||
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