有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 8月28日現在) | 第16期 (2021年 8月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,141,059 | 93,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,094,021,963 | 1,541,858,621 | |||
| 派生商品評価勘定 | 398,805 | 9,356,262 | |||
| 未収入金 | 26,460,000 | 42,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,144,021,827 | 1,594,108,623 | |||
| 資産合計 | 1,144,021,827 | 1,594,108,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,736,116 | 203,468 | |||
| 未払収益分配金 | 15,024,588 | 26,497,802 | |||
| 未払解約金 | 1,775,977 | 22 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,736 | 754,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,834,558 | 15,087,638 | |||
| 未払利息 | 52 | - | |||
| その他未払費用 | 306,137 | 317,125 | |||
| 流動負債合計 | 38,119,164 | 42,860,436 | |||
| 負債合計 | 38,119,164 | 42,860,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 715,456,596 | 913,717,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,446,067 | 637,530,857 | |||
| (分配準備積立金) | 34,072,684 | 44,729,488 | |||
| 元本等合計 | 1,105,902,663 | 1,551,248,187 | |||
| 純資産合計 | 1,105,902,663 | 1,551,248,187 | |||
| 負債純資産合計 | 1,144,021,827 | 1,594,108,623 | |||
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