有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2023年 8月28日現在) | 第19期 (2024年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,204,619 | 14,340,166 |
| 親投資信託受益証券 | 958,865,880 | 789,340,425 |
| 派生商品評価勘定 | 443,014 | 9,778,739 |
| 未収入金 | 10,430,000 | 22,200,000 |
| 未収利息 | - | 90 |
| 流動資産合計 | 980,943,513 | 835,659,420 |
| 資産合計 | 980,943,513 | 835,659,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,926,206 | - |
| 未払収益分配金 | - | 13,880,433 |
| 未払解約金 | 1,432,163 | 90,208 |
| 未払受託者報酬 | 411,543 | 380,031 |
| 未払委託者報酬 | 8,230,809 | 7,600,488 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 286,614 | 284,532 |
| 流動負債合計 | 37,287,366 | 22,235,692 |
| 負債合計 | 37,287,366 | 22,235,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,902,341 | 660,973,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,753,806 | 152,450,681 |
| (分配準備積立金) | 26,802,571 | 3,568,189 |
| 元本等合計 | 943,656,147 | 813,423,728 |
| 純資産合計 | 943,656,147 | 813,423,728 |
| 負債純資産合計 | 980,943,513 | 835,659,420 |
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