有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 8月29日現在) | 第12期 (平成29年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,855 | 4,960,524 | |||
| 親投資信託受益証券 | 589,863,542 | 1,084,608,682 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,294,716 | 14,368,129 | |||
| 未収入金 | 12,500,000 | 19,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 603,696,113 | 1,123,237,335 | |||
| 資産合計 | 603,696,113 | 1,123,237,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 476,276 | 146,232 | |||
| 未払収益分配金 | 6,768,250 | 11,911,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,494 | 339,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,709,780 | 6,798,025 | |||
| 未払利息 | - | 12 | |||
| その他未払費用 | 141,871 | 148,062 | |||
| 流動負債合計 | 12,331,671 | 19,343,830 | |||
| 負債合計 | 12,331,671 | 19,343,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 451,216,697 | 700,682,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,147,745 | 403,211,503 | |||
| (分配準備積立金) | 87,181,299 | 163,461,512 | |||
| 元本等合計 | 591,364,442 | 1,103,893,505 | |||
| 純資産合計 | 591,364,442 | 1,103,893,505 | |||
| 負債純資産合計 | 603,696,113 | 1,123,237,335 | |||
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