有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年 8月28日現在) | 第15期 (2020年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,996,793 | 23,141,059 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,296,091,264 | 1,094,021,963 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,026,062 | 398,805 | |||
| 未収入金 | 43,750,000 | 26,460,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,352,864,119 | 1,144,021,827 | |||
| 資産合計 | 1,352,864,119 | 1,144,021,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,452 | 11,736,116 | |||
| 未払収益分配金 | 20,591,759 | 15,024,588 | |||
| 未払解約金 | 9,376,250 | 1,775,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 631,999 | 441,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,640,003 | 8,834,558 | |||
| 未払利息 | 18 | 52 | |||
| その他未払費用 | 277,905 | 306,137 | |||
| 流動負債合計 | 43,552,386 | 38,119,164 | |||
| 負債合計 | 43,552,386 | 38,119,164 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,029,587,985 | 715,456,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,723,748 | 390,446,067 | |||
| (分配準備積立金) | 76,134,848 | 34,072,684 | |||
| 元本等合計 | 1,309,311,733 | 1,105,902,663 | |||
| 純資産合計 | 1,309,311,733 | 1,105,902,663 | |||
| 負債純資産合計 | 1,352,864,119 | 1,144,021,827 | |||
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