有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/28)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 8月29日現在) | 第18期 (2023年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,673,144 | 11,204,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 970,656,520 | 958,865,880 | |||
| 派生商品評価勘定 | 220,772 | 443,014 | |||
| 未収入金 | 9,800,000 | 10,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 991,350,436 | 980,943,513 | |||
| 資産合計 | 991,350,436 | 980,943,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,519,742 | 26,926,206 | |||
| 未払解約金 | 9,547 | 1,432,163 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,008 | 411,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,000,079 | 8,230,809 | |||
| 未払利息 | 27 | 31 | |||
| その他未払費用 | 245,395 | 286,614 | |||
| 流動負債合計 | 46,224,798 | 37,287,366 | |||
| 負債合計 | 46,224,798 | 37,287,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 713,942,312 | 797,902,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,183,326 | 145,753,806 | |||
| (分配準備積立金) | 33,141,991 | 26,802,571 | |||
| 元本等合計 | 945,125,638 | 943,656,147 | |||
| 純資産合計 | 945,125,638 | 943,656,147 | |||
| 負債純資産合計 | 991,350,436 | 980,943,513 | |||
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