有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 8月28日現在) | 第11期 (平成28年 8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,771 | 37,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 557,166,016 | 589,863,542 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,959,682 | 1,294,716 | |||
| 未収入金 | 14,940,000 | 12,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 589,143,469 | 603,696,113 | |||
| 資産合計 | 589,143,469 | 603,696,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,543,921 | 476,276 | |||
| 未払収益分配金 | 7,221,223 | 6,768,250 | |||
| 未払解約金 | 439,780 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 300,280 | 235,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,005,579 | 4,709,780 | |||
| その他未払費用 | 187,614 | 141,871 | |||
| 流動負債合計 | 15,698,397 | 12,331,671 | |||
| 負債合計 | 15,698,397 | 12,331,671 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 481,414,923 | 451,216,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,030,149 | 140,147,745 | |||
| (分配準備積立金) | 108,508,914 | 87,181,299 | |||
| 元本等合計 | 573,445,072 | 591,364,442 | |||
| 純資産合計 | 573,445,072 | 591,364,442 | |||
| 負債純資産合計 | 589,143,469 | 603,696,113 | |||
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