有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2017年 8月28日現在) | 第13期 (2018年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,960,524 | 11,319,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,084,608,682 | 1,752,282,188 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,368,129 | 584,618 | |||
| 未収入金 | 19,300,000 | 17,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,123,237,335 | 1,782,086,206 | |||
| 資産合計 | 1,123,237,335 | 1,782,086,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 146,232 | 7,898,817 | |||
| 未払収益分配金 | 11,911,594 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 339,905 | 835,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,798,025 | 16,713,469 | |||
| 未払利息 | 12 | 33 | |||
| その他未払費用 | 148,062 | 290,107 | |||
| 流動負債合計 | 19,343,830 | 25,738,098 | |||
| 負債合計 | 19,343,830 | 25,738,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 700,682,002 | 1,195,307,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,211,503 | 561,040,797 | |||
| (分配準備積立金) | 163,461,512 | 121,600,240 | |||
| 元本等合計 | 1,103,893,505 | 1,756,348,108 | |||
| 純資産合計 | 1,103,893,505 | 1,756,348,108 | |||
| 負債純資産合計 | 1,123,237,335 | 1,782,086,206 | |||
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