有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成25年8月15日現在) | 当特定期間末 (平成26年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,908,006 | 30,787 | |||
| コール・ローン | 11,486,476 | 9,000,804 | |||
| 社債券 | 2,254,768,341 | 2,184,099,788 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,150,353 | 1,087,928 | |||
| 未収入金 | - | 15,538,837 | |||
| 未収利息 | 48,771,408 | 46,164,940 | |||
| 前払費用 | 6,286,115 | 2,870,595 | |||
| その他未収収益 | 644,960 | 1,543,389 | |||
| 流動資産合計 | 2,343,015,659 | 2,260,337,068 | |||
| 資産合計 | 2,343,015,659 | 2,260,337,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,023,135 | |||
| 未払収益分配金 | 8,338,000 | 7,377,140 | |||
| 未払解約金 | 559,800 | 5,796,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,294 | 172,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,083,564 | 3,277,084 | |||
| その他未払費用 | 87,500 | 43,750 | |||
| 流動負債合計 | 12,231,158 | 23,689,628 | |||
| 負債合計 | 12,231,158 | 23,689,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 4,169,000,000 | *1,*2 3,688,570,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △1,838,215,499 | *3 △1,451,922,560 | |||
| (分配準備積立金) | 17,922,624 | 31,903,871 | |||
| 元本等合計 | 2,330,784,501 | 2,236,647,440 | |||
| 純資産合計 | 2,330,784,501 | 2,236,647,440 | |||
| 負債純資産合計 | 2,343,015,659 | 2,260,337,068 | |||
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