有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年8月17日現在) | 当特定期間末 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 730,450 | 2,957,945 | |||
| コール・ローン | 6,512,134 | 17,200,348 | |||
| 社債券 | 1,759,111,091 | 1,305,957,281 | |||
| 派生商品評価勘定 | 156,944 | 28,521,871 | |||
| 未収入金 | 28,842,785 | 50,447,994 | |||
| 未収利息 | 39,282,006 | 27,357,213 | |||
| 前払費用 | 2,576,430 | 1,908,262 | |||
| その他未収収益 | 780,425 | 1,847,101 | |||
| 流動資産合計 | 1,837,992,265 | 1,436,198,015 | |||
| 資産合計 | 1,837,992,265 | 1,436,198,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,013,958 | 48,849,811 | |||
| 未払収益分配金 | 5,324,626 | 4,839,046 | |||
| 未払解約金 | 4,822,130 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 142,881 | 107,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,714,725 | 2,049,670 | |||
| その他未払費用 | 42,853 | 32,353 | |||
| 流動負債合計 | 30,061,173 | 55,878,757 | |||
| 負債合計 | 30,061,173 | 55,878,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 2,662,313,334 | *1,*2 2,419,523,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △854,382,242 | *3 △1,039,204,076 | |||
| (分配準備積立金) | 33,271,175 | 28,040,813 | |||
| 元本等合計 | 1,807,931,092 | 1,380,319,258 | |||
| 純資産合計 | 1,807,931,092 | 1,380,319,258 | |||
| 負債純資産合計 | 1,837,992,265 | 1,436,198,015 | |||
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