有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年2月15日現在) | 当特定期間末 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,957,945 | 2,608,141 | |||
| コール・ローン | 17,200,348 | 52,095,819 | |||
| 社債券 | 1,305,957,281 | 1,133,311,364 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,521,871 | 22,799,750 | |||
| 未収入金 | 50,447,994 | - | |||
| 未収利息 | 27,357,213 | 19,738,415 | |||
| 前払費用 | 1,908,262 | 1,535,633 | |||
| その他未収収益 | 1,847,101 | 538,449 | |||
| 流動資産合計 | 1,436,198,015 | 1,232,627,571 | |||
| 資産合計 | 1,436,198,015 | 1,232,627,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 48,849,811 | 33,663,284 | |||
| 未払収益分配金 | 4,839,046 | 4,328,266 | |||
| 未払解約金 | - | 879,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,877 | 89,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,049,670 | 1,696,846 | |||
| 未払利息 | - | 135 | |||
| その他未払費用 | 32,353 | 26,783 | |||
| 流動負債合計 | 55,878,757 | 40,684,461 | |||
| 負債合計 | 55,878,757 | 40,684,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 2,419,523,334 | *1,*2 2,164,133,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △1,039,204,076 | *3 △972,190,224 | |||
| (分配準備積立金) | 28,040,813 | 20,547,871 | |||
| 元本等合計 | 1,380,319,258 | 1,191,943,110 | |||
| 純資産合計 | 1,380,319,258 | 1,191,943,110 | |||
| 負債純資産合計 | 1,436,198,015 | 1,232,627,571 | |||
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