有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2019年2月15日現在) | 当特定期間末 (2019年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,520,370 | 3,266,934 | |||
| コール・ローン | 259,903,936 | 73,595,307 | |||
| 社債券 | 646,028,493 | 735,687,934 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,940,314 | 11,647,424 | |||
| 未収利息 | 9,132,521 | 9,119,012 | |||
| 前払費用 | 2,307,347 | 127,991 | |||
| その他未収収益 | 934,855 | 293,774 | |||
| 流動資産合計 | 933,767,836 | 833,738,376 | |||
| 資産合計 | 933,767,836 | 833,738,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,229,092 | 9,067,176 | |||
| 未払金 | 12,363,019 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,157,506 | 1,453,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,932 | 59,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,271,651 | 1,128,455 | |||
| 未払利息 | 676 | 191 | |||
| その他未払費用 | 20,067 | 17,809 | |||
| 流動負債合計 | 19,108,943 | 11,727,005 | |||
| 負債合計 | 19,108,943 | 11,727,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,578,753,334 | ※1,※2 1,453,983,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △664,094,441 | ※3 △631,971,963 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 914,658,893 | 822,011,371 | |||
| 純資産合計 | 914,658,893 | 822,011,371 | |||
| 負債純資産合計 | 933,767,836 | 833,738,376 | |||
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