有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年8月15日現在) | 当特定期間末 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 123,422 | 35,093,456 | |||
| コール・ローン | 11,390,060 | 2,721,678 | |||
| 社債券 | 1,936,033,857 | 1,903,871,551 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,981,201 | 20,909,905 | |||
| 未収入金 | 32,845,440 | 52,780,167 | |||
| 未収利息 | 40,285,421 | 30,635,824 | |||
| 前払費用 | 1,131,755 | 2,575,126 | |||
| その他未収収益 | 835,590 | 2,112,209 | |||
| 流動資産合計 | 2,028,626,746 | 2,050,699,916 | |||
| 資産合計 | 2,028,626,746 | 2,050,699,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,287,405 | 7,978,528 | |||
| 未払金 | - | 55,878,824 | |||
| 未払収益分配金 | 6,594,286 | 5,877,926 | |||
| 未払解約金 | 3,823,410 | 5,053,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,220 | 149,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,835,171 | 2,844,360 | |||
| その他未払費用 | 44,754 | 44,903 | |||
| 流動負債合計 | 17,734,246 | 77,827,590 | |||
| 負債合計 | 17,734,246 | 77,827,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 3,297,143,334 | *1,*2 2,938,963,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △1,286,250,834 | *3 △966,091,008 | |||
| (分配準備積立金) | 35,765,297 | 37,401,533 | |||
| 元本等合計 | 2,010,892,500 | 1,972,872,326 | |||
| 純資産合計 | 2,010,892,500 | 1,972,872,326 | |||
| 負債純資産合計 | 2,028,626,746 | 2,050,699,916 | |||
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