- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年8月15日現在) | 当特定期間末 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 694,665 | 2,023,894 | |||
| コール・ローン | 13,214,144 | 7,927,990 | |||
| 社債券 | 1,178,743,450 | 1,103,321,079 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,349,416 | 6,768 | |||
| 未収入金 | 27,376,893 | - | |||
| 未収利息 | 21,111,197 | 17,462,307 | |||
| 前払費用 | 230,200 | 142,857 | |||
| その他未収収益 | 517,570 | 1,260,257 | |||
| 流動資産合計 | 1,248,237,535 | 1,132,145,152 | |||
| 資産合計 | 1,248,237,535 | 1,132,145,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,178,097 | 5,184,697 | |||
| 未払収益分配金 | 3,888,006 | 3,638,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,088 | 85,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,540,621 | 1,631,028 | |||
| 未払利息 | 34 | 20 | |||
| その他未払費用 | 24,316 | 25,742 | |||
| 流動負債合計 | 33,712,162 | 10,565,958 | |||
| 負債合計 | 33,712,162 | 10,565,958 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,944,003,334 | *1,*2 1,819,313,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △729,477,961 | *3 △697,734,140 | |||
| (分配準備積立金) | 9,239,609 | 4,414,692 | |||
| 元本等合計 | 1,214,525,373 | 1,121,579,194 | |||
| 純資産合計 | 1,214,525,373 | 1,121,579,194 | |||
| 負債純資産合計 | 1,248,237,535 | 1,132,145,152 | |||
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