有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2019年 8月15日現在 | 当特定期間末 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,266,934 | 1,528,730 |
| コール・ローン | 73,595,307 | 37,257,514 |
| 社債券 | 735,687,934 | 715,429,835 |
| 派生商品評価勘定 | 11,647,424 | 11,374,391 |
| 未収利息 | 9,119,012 | 10,386,897 |
| 前払費用 | 127,991 | - |
| その他未収収益 | 293,774 | 863,017 |
| 流動資産合計 | 833,738,376 | 776,840,384 |
| 資産合計 | 833,738,376 | 776,840,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,067,176 | 196,549 |
| 未払収益分配金 | 1,453,983 | 1,307,003 |
| 未払受託者報酬 | 59,391 | 61,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,455 | 1,175,342 |
| 未払利息 | 191 | 96 |
| その他未払費用 | 17,809 | 18,548 |
| 流動負債合計 | 11,727,005 | 2,759,398 |
| 負債合計 | 11,727,005 | 2,759,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,983,334 | 1,307,003,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △631,971,963 | △532,922,348 |
| (分配準備積立金) | - | 2,484,996 |
| 元本等合計 | 822,011,371 | 774,080,986 |
| 純資産合計 | 822,011,371 | 774,080,986 |
| 負債純資産合計 | 833,738,376 | 776,840,384 |
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