有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成30年2月15日現在) | 当特定期間末 (平成30年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,023,894 | 4,905,295 | |||
| コール・ローン | 7,927,990 | 126,149,600 | |||
| 社債券 | 1,103,321,079 | 860,182,227 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,768 | 17,743,331 | |||
| 未収利息 | 17,462,307 | 10,360,651 | |||
| 前払費用 | 142,857 | 1,139,998 | |||
| その他未収収益 | 1,260,257 | 419,130 | |||
| 流動資産合計 | 1,132,145,152 | 1,020,900,232 | |||
| 資産合計 | 1,132,145,152 | 1,020,900,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,184,697 | 8,760,089 | |||
| 未払収益分配金 | 3,638,626 | 3,355,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,845 | 70,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,631,028 | 1,339,898 | |||
| 未払利息 | 20 | 328 | |||
| その他未払費用 | 25,742 | 21,145 | |||
| 流動負債合計 | 10,565,958 | 13,547,209 | |||
| 負債合計 | 10,565,958 | 13,547,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,819,313,334 | ※1,※2 1,677,613,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △697,734,140 | ※3 △670,260,311 | |||
| (分配準備積立金) | 4,414,692 | - | |||
| 元本等合計 | 1,121,579,194 | 1,007,353,023 | |||
| 純資産合計 | 1,121,579,194 | 1,007,353,023 | |||
| 負債純資産合計 | 1,132,145,152 | 1,020,900,232 | |||
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