有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年2月15日現在) | 当特定期間末 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,510,886 | 694,665 | |||
| コール・ローン | 17,665,935 | 13,214,144 | |||
| 社債券 | 1,170,424,342 | 1,178,743,450 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,946,274 | 6,349,416 | |||
| 未収入金 | 12,566,475 | 27,376,893 | |||
| 未収利息 | 17,468,191 | 21,111,197 | |||
| 前払費用 | 1,425,641 | 230,200 | |||
| その他未収収益 | 1,287,451 | 517,570 | |||
| 流動資産合計 | 1,259,295,195 | 1,248,237,535 | |||
| 資産合計 | 1,259,295,195 | 1,248,237,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,596,143 | 28,178,097 | |||
| 未払金 | 36,284,095 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,007,646 | 3,888,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,900 | 81,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,632,077 | 1,540,621 | |||
| 未払利息 | 45 | 34 | |||
| その他未払費用 | 25,761 | 24,316 | |||
| 流動負債合計 | 46,631,667 | 33,712,162 | |||
| 負債合計 | 46,631,667 | 33,712,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 2,003,823,334 | *1,*2 1,944,003,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △791,159,806 | *3 △729,477,961 | |||
| (分配準備積立金) | 15,132,810 | 9,239,609 | |||
| 元本等合計 | 1,212,663,528 | 1,214,525,373 | |||
| 純資産合計 | 1,212,663,528 | 1,214,525,373 | |||
| 負債純資産合計 | 1,259,295,195 | 1,248,237,535 | |||
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