有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年8月15日現在) | 当特定期間末 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,608,141 | 29,510,886 | |||
| コール・ローン | 52,095,819 | 17,665,935 | |||
| 社債券 | 1,133,311,364 | 1,170,424,342 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,799,750 | 8,946,274 | |||
| 未収入金 | - | 12,566,475 | |||
| 未収利息 | 19,738,415 | 17,468,191 | |||
| 前払費用 | 1,535,633 | 1,425,641 | |||
| その他未収収益 | 538,449 | 1,287,451 | |||
| 流動資産合計 | 1,232,627,571 | 1,259,295,195 | |||
| 資産合計 | 1,232,627,571 | 1,259,295,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,663,284 | 4,596,143 | |||
| 未払金 | - | 36,284,095 | |||
| 未払収益分配金 | 4,328,266 | 4,007,646 | |||
| 未払解約金 | 879,840 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 89,307 | 85,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,696,846 | 1,632,077 | |||
| 未払利息 | 135 | 45 | |||
| その他未払費用 | 26,783 | 25,761 | |||
| 流動負債合計 | 40,684,461 | 46,631,667 | |||
| 負債合計 | 40,684,461 | 46,631,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 2,164,133,334 | *1,*2 2,003,823,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △972,190,224 | *3 △791,159,806 | |||
| (分配準備積立金) | 20,547,871 | 15,132,810 | |||
| 元本等合計 | 1,191,943,110 | 1,212,663,528 | |||
| 純資産合計 | 1,191,943,110 | 1,212,663,528 | |||
| 負債純資産合計 | 1,232,627,571 | 1,259,295,195 | |||
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