有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年2月16日現在) | 当特定期間末 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 35,093,456 | 730,450 | |||
| コール・ローン | 2,721,678 | 6,512,134 | |||
| 社債券 | 1,903,871,551 | 1,759,111,091 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,909,905 | 156,944 | |||
| 未収入金 | 52,780,167 | 28,842,785 | |||
| 未収利息 | 30,635,824 | 39,282,006 | |||
| 前払費用 | 2,575,126 | 2,576,430 | |||
| その他未収収益 | 2,112,209 | 780,425 | |||
| 流動資産合計 | 2,050,699,916 | 1,837,992,265 | |||
| 資産合計 | 2,050,699,916 | 1,837,992,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,978,528 | 17,013,958 | |||
| 未払金 | 55,878,824 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,877,926 | 5,324,626 | |||
| 未払解約金 | 5,053,350 | 4,822,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,699 | 142,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,844,360 | 2,714,725 | |||
| その他未払費用 | 44,903 | 42,853 | |||
| 流動負債合計 | 77,827,590 | 30,061,173 | |||
| 負債合計 | 77,827,590 | 30,061,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 2,938,963,334 | *1,*2 2,662,313,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △966,091,008 | *3 △854,382,242 | |||
| (分配準備積立金) | 37,401,533 | 33,271,175 | |||
| 元本等合計 | 1,972,872,326 | 1,807,931,092 | |||
| 純資産合計 | 1,972,872,326 | 1,807,931,092 | |||
| 負債純資産合計 | 2,050,699,916 | 1,837,992,265 | |||
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