欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2015/11/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間末 (平成27年2月16日現在)	当特定期間末 (平成27年8月17日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		35,093,456	730,450
		コール・ローン		2,721,678	6,512,134
		社債券		1,903,871,551	1,759,111,091
		派生商品評価勘定		20,909,905	156,944
		未収入金		52,780,167	28,842,785
		未収利息		30,635,824	39,282,006
		前払費用		2,575,126	2,576,430
		その他未収収益		2,112,209	780,425
		流動資産合計		2,050,699,916	1,837,992,265
	資産合計			2,050,699,916	1,837,992,265
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		7,978,528	17,013,958
		未払金		55,878,824	-
		未払収益分配金		5,877,926	5,324,626
		未払解約金		5,053,350	4,822,130
		未払受託者報酬		149,699	142,881
		未払委託者報酬		2,844,360	2,714,725
		その他未払費用		44,903	42,853
		流動負債合計		77,827,590	30,061,173
	負債合計			77,827,590	30,061,173
純資産の部
	元本等
		元本		1,2 2,938,963,334	1,2 2,662,313,334
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	*3 △966,091,008	*3 △854,382,242
			(分配準備積立金)	37,401,533	33,271,175
		元本等合計		1,972,872,326	1,807,931,092
	純資産合計			1,972,872,326	1,807,931,092
負債純資産合計				2,050,699,916	1,837,992,265

開示資料

決算

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