有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2018年8月15日現在) | 当特定期間末 (2019年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,905,295 | 4,520,370 | |||
| コール・ローン | 126,149,600 | 259,903,936 | |||
| 社債券 | 860,182,227 | 646,028,493 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,743,331 | 10,940,314 | |||
| 未収利息 | 10,360,651 | 9,132,521 | |||
| 前払費用 | 1,139,998 | 2,307,347 | |||
| その他未収収益 | 419,130 | 934,855 | |||
| 流動資産合計 | 1,020,900,232 | 933,767,836 | |||
| 資産合計 | 1,020,900,232 | 933,767,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,760,089 | 2,229,092 | |||
| 未払金 | - | 12,363,019 | |||
| 未払収益分配金 | 3,355,226 | 3,157,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,523 | 66,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,339,898 | 1,271,651 | |||
| 未払利息 | 328 | 676 | |||
| その他未払費用 | 21,145 | 20,067 | |||
| 流動負債合計 | 13,547,209 | 19,108,943 | |||
| 負債合計 | 13,547,209 | 19,108,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,677,613,334 | ※1,※2 1,578,753,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △670,260,311 | ※3 △664,094,441 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,007,353,023 | 914,658,893 | |||
| 純資産合計 | 1,007,353,023 | 914,658,893 | |||
| 負債純資産合計 | 1,020,900,232 | 933,767,836 | |||
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