有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本SRIマザーファンド	1,383,046,397	1.0473	1,448,464,492	1.1062	1,529,925,924	97.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.73
合計	97.73

(参考)日本SRIマザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日立製作所	電気機器	75,000	761.90	57,142,500	837.50	62,812,500	4.11
日本	株式	日本電産	電気機器	7,700	6,578.00	50,650,600	7,420.00	57,134,000	3.73
日本	株式	日立金属	鉄鋼	28,000	1,679.00	47,012,000	1,976.00	55,328,000	3.62
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,100	5,940.00	48,114,000	6,463.00	52,350,300	3.42
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,300	8,133.00	51,237,900	8,220.00	51,786,000	3.38
日本	株式	大林組	建設業	67,000	761.00	50,987,000	751.00	50,317,000	3.29
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	45,100	981.00	44,243,100	1,069.00	48,211,900	3.15
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,300	3,455.00	42,496,500	3,800.00	46,740,000	3.05
日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	110,000	435.66	47,922,776	422.00	46,420,000	3.03
日本	株式	積水化学工業	化学	36,000	1,189.00	42,804,000	1,258.00	45,288,000	2.96
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	29,000	1,624.00	47,096,000	1,544.00	44,776,000	2.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,600	6,005.00	39,633,000	6,593.00	43,513,800	2.84
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,300	6,708.00	42,260,400	6,821.00	42,972,300	2.81
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	8,000	5,050.00	40,400,000	5,300.00	42,400,000	2.77
日本	株式	リンナイ	金属製品	4,500	9,480.00	42,660,000	9,110.00	40,995,000	2.68
日本	株式	JSR	化学	20,600	1,742.00	35,885,200	1,913.00	39,407,800	2.58
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	86,000	423.30	36,403,800	456.50	39,259,000	2.57
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	8,800	4,283.00	37,690,400	4,254.00	37,435,200	2.45
日本	株式	堀場製作所	電気機器	9,200	3,630.00	33,396,000	3,990.00	36,708,000	2.40
日本	株式	不二製油	食料品	22,600	1,717.00	38,804,200	1,619.00	36,589,400	2.39
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,200	3,149.00	32,119,800	3,402.50	34,705,500	2.27
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	176,900	195.10	34,513,190	195.90	34,654,710	2.27
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,200	4,618.50	33,253,200	4,768.00	34,329,600	2.24
日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	36,000	924.83	33,294,160	949.00	34,164,000	2.23
日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	10,700	2,751.00	29,435,700	3,150.00	33,705,000	2.20
日本	株式	三井不動産	不動産業	10,000	3,264.50	32,645,000	3,359.50	33,595,000	2.20
日本	株式	東レ	繊維製品	46,000	705.60	32,457,600	725.00	33,350,000	2.18
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	8,300	3,910.00	32,453,000	3,955.00	32,826,500	2.15
日本	株式	テルモ	精密機器	12,400	2,466.00	30,578,400	2,629.00	32,599,600	2.13
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	51,200	582.90	29,844,480	620.20	31,754,240	2.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.29
		食料品	5.43
		繊維製品	2.18
		化学	7.37
		医薬品	2.24
		ゴム製品	2.23
		鉄鋼	3.62
		非鉄金属	2.93
		金属製品	2.68
		機械	4.48
		電気機器	10.24
		輸送用機器	14.54
		精密機器	2.13
		陸運業	3.38
		情報・通信業	9.14
		卸売業	4.03
		小売業	2.45
		銀行業	6.91
		保険業	2.27
		不動産業	3.65
		サービス業	2.00
合計			97.18